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出納員主要負責(zé)什么工作(出納員主要負責(zé)什么工作職責(zé))

來源:www.cisanotes.com   時間:2022-10-19 18:05   點擊:140   編輯:niming   手機版

出納員主要負責(zé)什么工作職責(zé)

出納員的主要工作職責(zé)

1、公司對內(nèi)的收付款相關(guān)工作

員工每月工資的發(fā)放、員工平時報銷款項的核對、打款,并做好相應(yīng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和錄入;

2、公司對外的與收付款相關(guān)的工作

跟各供應(yīng)商、客戶之間的收付款相關(guān)工作;公司間劃款等,確保收付款的準確性和及時性; 3、與收付款相關(guān)的各類銀行業(yè)務(wù)、系統(tǒng)維護等工作

公司的銀行開戶、銷戶,網(wǎng)銀維護及信息更新等日常管理;維護銀行余額表、銀行對賬單及回單的打印、整理;日常收付款和第三方支付系統(tǒng)的維護等;

4、現(xiàn)金、票據(jù)等的保管工作

負責(zé)公司的少量現(xiàn)金、銀行票據(jù)的保管工作;

5、各類數(shù)據(jù)、報表的制作

根據(jù)公司對出納工作的相關(guān)管理要求,及時更新和管理相關(guān)數(shù)據(jù)、報表,并進行簡單的分析,出具分析報告等。

出納員職責(zé)是什么

出納員工作職責(zé)

1、按時上下班,上班時間堅守崗位、不離崗、不串崗。

2、出納員負責(zé)現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

3、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作?,F(xiàn)金要日清月結(jié),按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳,并按日核對庫存現(xiàn)金,做到記錄及時、準確、無誤。

4、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現(xiàn)金管理制度的要求辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的,要拒絕辦理報銷手續(xù)。

5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

6、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用,不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、發(fā)票,不得丟失。當(dāng)日多余現(xiàn)金不得在辦公室留宿,必須存入銀行。

7、嚴格按法規(guī)辦事,杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

8、搞好本部門環(huán)境衛(wèi)生工作,做好安全保衛(wèi)工作,保管使用好所用公共財產(chǎn)。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。

出納員主要職責(zé)是什么

出納工作內(nèi)容是資金的收付,登記日記賬,認真負責(zé),日清月結(jié)。職責(zé)是按照法規(guī)制度,嚴把關(guān),把好關(guān)。當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

出納員主要負責(zé)什么工作職責(zé)的工作

出納主要負責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié),賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對,發(fā)現(xiàn)問題,及時查對;銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

2、根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,要嚴格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

3、按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件,辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作,隨著改革開放的深入發(fā)展,國際間經(jīng)濟交往日益頻繁,外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度,及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

出納員主要負責(zé)什么工作職責(zé)呢

出納員崗位有以下五項職責(zé):

1.嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進行復(fù)核。

2.對于重大的開支,必須經(jīng)過會計主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理,收付款后,要在收付款憑證上簽章,并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

3.庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額,超過部門要及時存入銀行、不得以"白條",有價證券抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳,按日結(jié)出余額,核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實際庫存相符,銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項,要及時查詢。

公司出納員主要負責(zé)什么工作職責(zé)

由于出納工作是圍繞所在單位的資金收付存來開展的,因此出納工作并不涉及行業(yè)的分類。

根據(jù)出納所在單位的業(yè)務(wù)特點,常見的出納崗位有三種:

全能型:這類出納承擔(dān)著所在單位資金收付存的全部工作,涉及到業(yè)務(wù)處理的全過程和各個角落。

專業(yè)型:這類出納在單位中分別單獨從事著出納部分專項工作。比如,只負責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)的現(xiàn)金出納,只負責(zé)銀行業(yè)務(wù)的銀行出納。

層級型:這類出納一般在設(shè)有若干資金收支崗位的單位中。

其中既有獨立的專業(yè)型出納崗位,又有對出納業(yè)務(wù)的集中匯總、記賬和檢查等工作的上級崗位。

出納員的工作職責(zé)

  1、負責(zé)公司成本核算,出結(jié)果成本報表及相關(guān)成本核算憑證;

  2、日常財務(wù)報表、會計報表、進銷存報表的統(tǒng)計、記賬、憑證的管理;能獨立處理和解決所負責(zé)的財務(wù)工作;

  3、逐漸完善相關(guān)的財務(wù)管理制度、倉庫及進銷的管理流程和制度;核算報銷及日常開銷;

  4、與采購、銷售對賬;

  5、負責(zé)審核原材料、半成品、成品出庫入庫單據(jù);每月與倉管人員對賬并編制產(chǎn)品的原料、包材、成品進出倉匯總表;負責(zé)整理并規(guī)范公司存貨盤點制度,按制度執(zhí)行盤點工作;

  6、負責(zé)維護系統(tǒng)的客戶銷售數(shù)據(jù)。審核發(fā)票的真實合法性,按標(biāo)準辦理費用報銷;

  7、及時向銀行了解貨幣資金結(jié)存情況,與銀行溝通辦理公司所有賬戶往來轉(zhuǎn)賬等;

  8、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結(jié),帳實相符,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,同時掌管小額現(xiàn)金;

  9、能夠使用財務(wù)軟件進行每月的帳務(wù)編制和登帳.

  10、熟悉電商財務(wù)操作流程

  11、其他行政人事相關(guān)事宜

出納人員的工作職責(zé)是什么

出納的基本職責(zé)是:

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、負責(zé)代理記賬單位出納工作

7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納具體的工作內(nèi)容:

貨幣資金核算。

①辦理現(xiàn)金收付,嚴格按規(guī)定收付款項。嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復(fù)核,辦理款項收付。對于重大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章,方可辦理。收付款后,要在收付款憑證上簽章,并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。

②辦理銀行結(jié)算,規(guī)范使用支票,嚴格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限,并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應(yīng)交給簽發(fā)人。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一并保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。不準將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結(jié)算。

③登記日記賬,保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。銀行存款日記賬的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使賬面余額與對賬單上的余額調(diào)節(jié)后相符。對于未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票。

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